2月6日，蛇年的市场行情已拉开序幕。尽管首个交易日未能实现“开门红”，但第二个交易日市场出现了较大幅度的反弹，尤其是人形机器人板块延续了节前的强势走势，连续上涨，带来了显著的赚钱效应。今年以来，AI板块表现最为强势，而其中的机器人板块更是表现突出。
Deep横空出世 美股科技股的挑战与机遇
近期，Deep横空出世引发了市场对美股科技股的信心下降，尤其是像英伟达等GPU生产商的投资逻辑可能受到影响。美股科技股经过多年上涨，已显现出较大的泡沫，而Deep事件是否会成为刺破这一泡沫的“针”，仍有待观察。
与此同时，Deep事件也表明，在算力和应用领域，我们可能实现重大突破。特别是在应用方面，中国具有显著优势。就像互联网时代，虽然互联网技术并非起源于中国，但我们拥有世界上最多的网民和最大的消费市场，迅速催生了一批世界级的互联网巨头。如今，AI技术的出现也将深刻改变我们的工作和生活方式，AI+消费的应用场景将成为中国在AI领域实现突破的重要方向。
人形机器人的崛起
在今年的春晚上，最吸引眼球的不是明星，而是登台表演的人形机器人方阵。这些机器人展示了高超的技术，无论是旋转手绢还是上抛手绢，都超出了许多人的想象，体现了中国在人形机器人领域的领先优势。这为人形机器人的未来发展奠定了坚实基础，想象空间巨大。
马斯克甚至预言，到2040年，机器人数量可能超过人类。中国作为世界上人口最多、消费市场最大的国家，未来有条件的家庭可能会拥有一两台机器人，用于打扫卫生、做饭等日常任务。甚至一些单身贵族可能会选择机器人作为伴侣。马斯克推出的“机器人女友”已经吸引了全球目光，进一步推动了人形机器人板块的走强。
基金配置与市场展望
去年12月27日，我新接手的前海开源盛鑫基金，其四季报已披露。十大重仓股几乎都属于人形机器人产业链上的龙头企业，集中配置人形机器人板块，体现出我对人形机器人未来发展前景较为看好。近期的强势走势也初步验证了我的判断。
从大盘来看，市场经过一段时间调整后，逐步进入第二波上攻的前奏。无论是调整时间还是调整幅度，市场都有触底回升的机会，这也为投资者提供了较好的入场时机。蛇年行情有望在政策不断加码的带动下产生更强的赚钱效应。
节前多个部门联合印发支持驻场地资金入市的措施，吸引社保基金、养老金、险资、公募基金、私募基金等机构投资者入市，提高机构投资者占比，引导投资者进行价值投资和长期投资。吴清主席明确表示，未来三年公募基金中权益基金的占比每年提高10%，险资在节后将有第二批试点，投资资本的权益市场资金量不低于1000亿元。从2025年开始，新增保费的30%将投资于权益市场，这将为资本市场带来几千亿甚至上万亿的增量资金。机构投资者偏爱业绩优良的白马股，这段时间白马股表现相对低迷，但一旦中长期资金逐步入市，将会带来白马股行情，包括消费白马股、新能源龙头股、红利股，以及代表行情风向标的券商股和国际金价创新高带来的黄金股投资机会，这些板块有望表现突出，推动市场走出第二波上攻行情。
2025年投资机会与操作建议
我在2025年十大预言中提到，2025年A股和港股有望走出优势行情，赚钱效应明显提升，市场风格更加多元化，不同投资者都能找到适合自己的投资机会。喜欢科技股的投资者可以关注人形机器人等AI板块的机会；喜欢传统白马股的投资者可以通过布局优质白马股或配置优质基金抓住机会；喜欢高分红的投资者可以布局红利股。
近期国际金价再创新高，背后的大逻辑是避险情绪上升，加上美元不断增发，黄金长期上涨的逻辑不会改变。黄金长期相对美元标价将会随着美元增发而不断上涨，这是长期趋势。虽然短期涨多了可能会出现震荡，但长期方向不会改变。过去几年我一直建议大家在投资组合中配置20%左右的黄金来对冲组合风险，这是一个较好的投资策略。
当前市场正在酝酿第二波上攻行情，希望大家积极布局优质股票或优质基金，抓住机会。
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